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This site provides simplified access to key fund-related data (net asset values, performance, features) as well as marketing and/or legal documents, in relation to Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)’s client funds.

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ISIN Code NAV (Currency)NAV Date Annualised performanceSince inception Performance 3 Year Volatility AUM
YTD 1 year 3 years* 5 years*
1st SICAV - ATHENA BALANCED
LU1435778300 111.24 EUR 07/05/2021 2.80 % 31/05/2017 -2.55 % 9.27 %
LU1435778482 104.34 EUR 07/05/2021 4.81 % 31/05/2017 -2.29 % 9.67 %
1st SICAV - HESTIA CONSERVATIVE
LU1435778565 107.64 EUR 07/05/2021 1.93 % 31/05/2017 -4.06 % 6.08 %
1st SICAV - ITALY
LU1435777591 113.43 EUR 07/05/2021 3.19 % 08/05/2017 9.21 % 34.03 %
LU1435777674 115.57 EUR 07/05/2021 3.74 % 08/05/2017 9.39 % 34.57 %
A&G ALTERNATIVE SICAV-SIF - FITZ ROY FUND
LU1554275666 100.39 EUR 31/12/2020 1.72 % 27/09/2016 1.72 % 1.72 %
A&G ALTERNATIVE SICAV-SIF - NEW IDEAS FUND
LU1732781528 100.42 EUR 31/03/2021 0.15 % 31/03/2018 2.82 % 3.87 %
A&G GLOBAL II SICAV - SIF – ANETO FUND
LU1979597389 102.62 EUR 06/05/2021 3.15 % 30/06/2020 0.07 %
A&G GLOBAL II SICAV - SIF – MISSOURI FUND
LU2105112531 110.92 EUR 31/03/2021 12.85 % 22/05/2020 1.53 %
XFCS00X2E7V8 111.69 EUR 31/03/2021 13.76 % 22/05/2020 1.64 %
A&G GLOBAL II SICAV - SIF – RIN FUND
LU2105113935 102.39 EUR 31/03/2021 3.00 % 12/06/2020 0.17 %
XFCS00X2E907 102.41 EUR 31/03/2021 3.02 % 12/06/2020 0.19 %
A&G GLOBAL II SICAV - SIF – SENA FUND
LU2105112614 112.27 EUR 31/01/2021 15.18 % 07/04/2020 -0.12 %
XFCS00X2E8U8 113.04 EUR 31/01/2021 16.14 % 07/04/2020 -0.10 %
A&G GLOBAL II SICAV - SIF – VOLGA FUND
LU2107371978 102.58 EUR 31/03/2021 4.09 % 04/06/2020 1.73 %
XFCS00X2E8E2 102.65 EUR 31/03/2021 4.20 % 04/06/2020 1.74 %
A&G GLOBAL II SICAV-SIF - ACONCAGUA FUND
LU1979596571 101.69 EUR 31/03/2021 1.10 % 31/08/2019 0.09 % 3.02 %
XFCS00X213N0 101.93 EUR 31/03/2021 1.25 % 31/08/2019 0.13 % 3.19 %
A&G GLOBAL II SICAV-SIF - AMALTEA FUND
LU1793341782 107.55 EUR 31/03/2021 3.08 % 07/11/2018 4.13 % 4.05 %
XFCS00X1HG99 107.88 EUR 31/03/2021 3.21 % 07/11/2018 4.17 % 4.22 %
A&G GLOBAL II SICAV-SIF - AMAZONAS FUND
LU2105111301 111.48 EUR 31/03/2021 13.51 % 07/04/2020 0.97 %
XFCS00X2E7M7 112.28 EUR 31/03/2021 14.46 % 07/04/2020 1.06 %
A&G GLOBAL II SICAV-SIF - ANDROMEDA FUND
LU1504925055 104.53 EUR 31/03/2021 1.43 % 13/02/2018 -0.45 % 4.74 %
XFCS00X19D60 104.96 EUR 31/03/2021 1.56 % 13/02/2018 -0.41 % 4.88 %
A&G GLOBAL II SICAV-SIF - ANNAPURNA FUND
LU1979596498 103.36 EUR 31/03/2021 2.13 % 27/06/2019 1.55 % 4.89 %
XFCS00X213F6 103.53 EUR 31/03/2021 2.24 % 27/06/2019 1.58 % 5.02 %
A&G GLOBAL II SICAV-SIF - APOLO FUND
LU1793342087 97.15 EUR 05/05/2021 -1.03 % 18/07/2018 3.34 % 13.27 %
XFCS00X1HGG3 98.51 EUR 05/05/2021 -0.53 % 18/07/2018 3.40 % 13.45 %
A&G GLOBAL II SICAV-SIF - ARTEMIS FUND
LU1504924678 102.32 EUR 31/03/2021 0.68 % 10/11/2017 0.74 % 3.70 %
XFCS00X19D37 102.71 EUR 31/03/2021 0.79 % 10/11/2017 0.76 % 3.86 %
A&G GLOBAL II SICAV-SIF - ATACAMA FUND
LU1979597207 103.39 EUR 31/03/2021 2.19 % 26/06/2019 0.87 % 4.61 %
XFCS00X21465 103.57 EUR 31/03/2021 2.30 % 26/06/2019 0.89 % 4.76 %
A&G GLOBAL II SICAV-SIF - ATLANTE FUND
LU1504924082 106.98 EUR 31/03/2021 1.70 % 31/03/2017 1.50 % 0.38 %
XFCS00X19CY0 107.54 EUR 31/03/2021 1.57 % 31/03/2017 1.54 % 0.53 %
A&G GLOBAL II SICAV-SIF - BRONTES FUND
LU1793341519 111.84 EUR 31/03/2021 5.04 % 21/12/2018 3.82 % 8.21 %
XFCS00X1HG73 112.78 EUR 31/03/2021 5.42 % 21/12/2018 4.06 % 8.67 %
A&G GLOBAL II SICAV-SIF - CALIOPE FUND
LU1793341865 109.87 EUR 05/05/2021 3.50 % 10/08/2018 6.67 % 10.18 %
XFCS00X1HGE8 110.95 EUR 05/05/2021 3.87 % 10/08/2018 6.91 % 10.84 %
A&G GLOBAL II SICAV-SIF - ELBRUS FUND
LU1979596811 102.65 EUR 31/03/2021 1.58 % 19/07/2019 1.90 % 4.44 %
XFCS00X213V3 102.89 EUR 31/03/2021 1.72 % 19/07/2019 2.01 % 4.65 %
A&G GLOBAL II SICAV-SIF - EVEREST FUND
LU1964706466 102.12 EUR 31/03/2021 1.05 % 27/03/2019 1.37 % 2.23 %
XFCS00X1ZFL7 102.23 EUR 31/03/2021 1.10 % 27/03/2019 1.38 % 2.35 %
A&G GLOBAL II SICAV-SIF - FENIX FUND
LU1504924322 93.48 EUR 31/03/2021 -1.74 % 31/05/2017 3.10 % 2.38 %
XFCS00X19D11 93.81 EUR 31/03/2021 -1.07 % 31/05/2017 3.29 % 2.66 %
A&G GLOBAL II SICAV-SIF - HELIO FUND
LU1793341436 97.05 EUR 06/05/2021 -1.04 % 03/08/2018 1.31 % 9.94 %
XFCS00X1HG65 98.97 EUR 06/05/2021 -0.32 % 03/08/2018 1.62 % 11.08 %
A&G GLOBAL II SICAV-SIF - HERACLES FUND
LU1504925139 102.95 EUR 06/05/2021 0.92 % 07/03/2018 5.86 % 35.07 %
XFCS00X19D78 105.02 EUR 06/05/2021 1.56 % 07/03/2018 6.10 % 35.84 %
A&G GLOBAL II SICAV-SIF - HUASCARAN FUND
LU1979596654 100.31 EUR 31/03/2021 0.45 % 06/07/2020 0.54 %
XFCS00X213Q3 100.39 EUR 31/03/2021 0.56 % 06/07/2020 0.58 %
A&G GLOBAL II SICAV-SIF - K2 FUND
LU1964706623 99.75 EUR 31/03/2021 -0.11 % 27/03/2019 0.71 % 0.22 %
XFCS00X1ZFS2 100.03 EUR 31/03/2021 0.02 % 27/03/2019 0.74 % 0.37 %
A&G GLOBAL II SICAV-SIF - KILIMANJARO FUND
LU1979596225 97.68 EUR 31/03/2021 -1.20 % 26/06/2019 3.42 % 3.05 %
XFCS00X213D1 97.84 EUR 31/03/2021 -1.11 % 26/06/2019 3.45 % 3.15 %
A&G GLOBAL II SICAV-SIF - LHOTSE FUND
LU1979597116 100.70 EUR 31/03/2021 0.61 % 05/02/2020 1.93 % 3.18 %
XFCS00X21408 100.77 EUR 31/03/2021 0.67 % 05/02/2020 1.93 % 3.24 %
A&G GLOBAL II SICAV-SIF - MARPESA FUND
LU1793341949 91.01 EUR 31/03/2021 -4.19 % 17/01/2019 -0.09 % -10.36 %
XFCS00X1HGF5 91.44 EUR 31/03/2021 -3.98 % 17/01/2019 -0.05 % -10.41 %
A&G GLOBAL II SICAV-SIF - McKINLEY FUND
LU1979596902 107.38 USD 31/03/2021 5.81 % 27/12/2019 -0.11 % 5.60 %
XFCS00X214E7 107.55 USD 31/03/2021 5.95 % 27/12/2019 -0.08 % 5.73 %
A&G GLOBAL II SICAV-SIF - MONT BLANC FUND
LU1979596738 116.59 EUR 31/03/2021 12.21 % 26/11/2019 1.91 % 20.15 %
XFCS00X213T7 117.70 EUR 31/03/2021 13.00 % 26/11/2019 2.03 % 21.15 %
A&G GLOBAL II SICAV-SIF - ORION FUND
LU1504924165 82.83 EUR 11/12/2020 -5.04 % 21/04/2017 -10.69 % -9.61 %
XFCS00X19CZ7 85.23 EUR 11/12/2020 -4.48 % 21/04/2017 -9.77 % -8.63 %
A&G GLOBAL II SICAV-SIF - PANGEA FUND
LU1793341600 103.69 EUR 31/03/2021 1.25 % 30/04/2018 0.74 % 1.87 %
XFCS00X1HG81 104.15 EUR 31/03/2021 1.40 % 30/04/2018 0.76 % 2.02 %
A&G GLOBAL II SICAV-SIF - PEGASO FUND
LU1793341352 100.69 EUR 31/03/2021 0.85 % 01/06/2018 1.32 % 1.40 %
XFCS00X1HG32 100.96 EUR 31/03/2021 0.95 % 01/06/2018 1.33 % 1.50 %
A&G GLOBAL II SICAV-SIF - PERSEO FUND
LU1504924835 95.46 EUR 06/05/2021 -1.13 % 31/03/2017 10.22 % 39.72 %
XFCS00X19D52 98.17 EUR 06/05/2021 -1.59 % 31/03/2017 11.00 % 41.46 %
A&G GLOBAL II SICAV-SIF - PROMETEO FUND
LU1504924595 102.93 EUR 05/05/2021 0.91 % 26/02/2018 3.43 % 12.43 %
XFCS00X19D29 103.63 EUR 05/05/2021 1.12 % 26/02/2018 3.54 % 12.76 %
A&G GLOBAL II SICAV-SIF - TAMESIS FUND
LU2105112960 117.34 EUR 31/03/2021 20.50 % 22/05/2020 3.42 %
XFCS00X2E8W4 117.51 EUR 31/03/2021 20.70 % 22/05/2020 3.47 %
A&G GLOBAL II SICAV-SIF - TAURO FUND
LU1504924249 110.58 EUR 31/03/2021 2.57 % 01/04/2017 1.25 % 0.96 %
XFCS00X19D03 110.73 EUR 31/03/2021 1.65 % 01/04/2017 1.25 % 0.93 %
A&G GLOBAL II SICAV-SIF - TRITON FUND
LU1818764174 110.27 EUR 31/03/2021 3.66 % 11/07/2018 1.56 % 8.47 %
XFCS00X1P4Z4 110.36 EUR 31/03/2021 3.69 % 11/07/2018 1.56 % 8.53 %
A&G GLOBAL II SICAV-SIF - TRIVOR FUND
LU1979597462 95.82 EUR 05/05/2021 -2.08 % 25/04/2019 2.43 % 6.82 %
XFCS00X20SV0 96.17 EUR 05/05/2021 -1.91 % 25/04/2019 2.50 % 7.06 %
A&G GLOBAL II SICAV-SIF - VINSON FUND
LU1964706896 104.69 EUR 06/05/2021 2.21 % 03/04/2019 4.87 % 17.09 %
XFCS00X1ZG14 106.64 EUR 06/05/2021 4.36 % 03/04/2019 5.32 % 18.23 %
A&G GLOBAL SICAV - BAUFFE FUND
LU0737483726 116.77 EUR 06/05/2021 1.69 % 31/01/2012 4.14 % 13.53 % 12.65 %
A&G GLOBAL SICAV - BEARHAVEN FUND
LU1016989987 114.14 EUR 31/03/2021 1.89 % 03/04/2014 1.74 % 4.71 % 29.32 %
A&G GLOBAL SICAV - BLASKET ISLAND FUND
LU1288322032 86.79 EUR 06/05/2021 -2.59 % 17/12/2015 9.49 % 51.68 % 10.43 %
A&G GLOBAL SICAV - BRANDON FUND
LU0260185870 122.82 EUR 31/03/2021 1.93 % 14/07/2006 0.51 % 2.99 % 16.58 %
A&G GLOBAL SICAV - BRANNIGAN'S CROSS FUND
LU1018378072 104.56 EUR 31/03/2021 0.68 % 31/08/2014 3.48 % 5.23 % 25.61 %
A&G GLOBAL SICAV - BROWNSTOWN FUND
LU0878564375 123.21 EUR 31/03/2021 2.60 % 15/02/2013 4.13 % 3.08 % 9.47 %
A&G GLOBAL SICAV - BURNFOOT FUND
LU0907273626 126.05 EUR 31/03/2021 3.12 % 20/09/2013 2.71 % 11.09 % 33.57 %
A&G GLOBAL SICAV - CALEDON FUND
LU1003746176 94.79 EUR 31/03/2021 -0.76 % 04/11/2014 0.96 % 7.81 % -1.02 %
A&G GLOBAL SICAV - CARRIGALINE FUND
LU0726440935 145.31 EUR 06/05/2021 4.07 % 23/12/2011 5.78 % 18.10 % 22.89 %
A&G GLOBAL SICAV - CASTLEBANNY FUND
LU0811435527 216.91 EUR 05/05/2021 9.23 % 31/07/2012 7.08 % 22.38 % 60.77 %
A&G GLOBAL SICAV - CASTLEGREGORY FUND
LU1016996255 123.99 EUR 31/03/2021 3.16 % 05/07/2014 0.99 % 12.02 % 31.51 %
A&G GLOBAL SICAV - CHURCHTOWN FUND
LU0862205126 187.43 EUR 05/05/2021 7.77 % 12/12/2012 4.37 % 14.41 % 28.26 %
A&G GLOBAL SICAV - CLONBUR FUND
LU0525504162 103.48 EUR 31/03/2021 1.57 % 07/09/2010 -2.27 % 2.22 % 22.87 %
A&G GLOBAL SICAV - CLONLARA FUND
LU1018378742 120.37 EUR 05/05/2021 2.75 % 07/07/2014 4.41 % 13.01 % 21.78 %
A&G GLOBAL SICAV - COOKSTOWN FUND
LU0907274277 120.43 EUR 31/03/2021 2.46 % 13/08/2013 1.00 % 2.99 % 15.80 %
A&G GLOBAL SICAV - COOTEHILL FUND
LU1277655889 196.89 USD 06/05/2021 11.23 % 28/07/2011 9.87 % 39.05 % 85.22 %
A&G GLOBAL SICAV - CORBRIDGE FUND
LU0597564193 125.59 EUR 05/05/2021 2.28 % 30/03/2011 3.79 % 15.18 % 16.67 %
A&G GLOBAL SICAV - DILLONSLAND FUND
LU1018377421 90.75 EUR 31/03/2021 -1.56 % 31/01/2015 -0.13 % 2.64 % -1.99 %
A&G GLOBAL SICAV - DRINAGH FUND
LU0878564532 173.10 EUR 06/05/2021 6.85 % 25/01/2013 -0.88 % 19.44 % 50.40 %
A&G GLOBAL SICAV - DROMAHER FUND
LU0907273972 106.80 EUR 31/03/2021 0.90 % 02/12/2013 3.05 % -0.04 % 20.39 %
A&G GLOBAL SICAV - DUNCORMICK FUND
LU1288321901 89.07 EUR 05/05/2021 -2.31 % 25/05/2016 7.87 % 4.92 %
A&G GLOBAL SICAV - DUNDALK FUND
LU1003746416 106.32 EUR 31/03/2021 0.85 % 31/12/2013 3.51 % 0.99 % 19.66 %
A&G GLOBAL SICAV - DUNDRUM FUND
LU1382361456 99.55 EUR 31/03/2021 -0.13 % 27/11/2017 4.76 % 4.37 %
A&G GLOBAL SICAV - DURGANVAN FUND
LU1157653707 101.81 EUR 05/05/2021 0.34 % 22/12/2011 2.41 % 9.84 % 9.74 %
A&G GLOBAL SICAV - DURHAM FUND
LU0271648973 129.05 EUR 31/03/2021 1.78 % 27/10/2006 -0.81 % 0.83 % 13.58 %
A&G GLOBAL SICAV - ESKAROON FUND
LU1018377181 100.02 EUR 31/03/2021 0.96 % 31/08/2015 3.20 % 1.58 % 22.23 %
A&G GLOBAL SICAV - FERRYBANK FUND
LU1003746333 95.21 EUR 31/03/2021 -0.70 % 04/04/2014 -0.53 % 2.09 % -0.68 %
A&G GLOBAL SICAV - FOXROCK FUND
LU1018378312 140.66 EUR 31/03/2021 4.93 % 28/02/2014 1.91 % 9.41 % 29.35 %
A&G GLOBAL SICAV - FRANCISTOWN FUND
LU0907273386 107.87 EUR 06/05/2021 1.02 % 22/11/2013 4.27 % 17.66 % 14.88 %
A&G GLOBAL SICAV - GLASSCARRIG FUND
LU0878565265 128.71 EUR 05/05/2021 3.22 % 17/05/2013 3.74 % 16.44 % 32.08 %
A&G GLOBAL SICAV - HOLLYFORD FUND
LU0293150867 126.51 EUR 31/03/2021 1.69 % 28/03/2007 -0.41 % 4.24 % 22.79 %
A&G GLOBAL SICAV - HUNTINTON FUND
LU1382360649 96.73 EUR 06/05/2021 -0.73 % 20/10/2016 1.49 % 8.48 %
A&G GLOBAL SICAV - INISHBIGGLE FUND
LU1288322115 95.49 EUR 31/03/2021 -0.70 % 31/12/2016 4.19 % 5.64 %
A&G GLOBAL SICAV - INISHEER FUND
LU1252253221 84.83 EUR 06/05/2021 -2.80 % 07/12/2011 12.94 % 20.43 % 2.27 %
A&G GLOBAL SICAV - INLAND FUND
LU0252659551 123.98 EUR 05/05/2021 2.66 % 28/02/2013 6.17 % 3.89 % -0.23 %
A&G GLOBAL SICAV - KENMARE FUND
LU0654698397 129.11 EUR 05/05/2021 2.65 % 27/07/2011 3.90 % 19.00 % 22.26 %
A&G GLOBAL SICAV - KIDSTONES FUND
LU0279648934 133.92 EUR 31/03/2021 2.07 % 20/12/2006 3.93 % 15.80 % 27.68 %
A&G GLOBAL SICAV - KILGALLIGAN FUND
LU1288322206 137.57 EUR 31/03/2021 6.33 % 19/01/2016 4.03 % 5.15 % 37.01 %
A&G GLOBAL SICAV - KILLORGLIN FUND
LU1016993070 91.15 EUR 31/03/2021 -1.29 % 19/02/2014 -0.03 % -5.26 % -21.20 %
A&G GLOBAL SICAV - KINGSLAND FUND
LU0705403631 120.31 EUR 31/03/2021 1.99 % 11/11/2011 2.09 % 3.37 % 8.74 %
A&G GLOBAL SICAV - KYLANNA FUND
LU1003746846 108.52 EUR 31/03/2021 1.33 % 13/12/2013 2.13 % 3.46 % 19.12 %
A&G GLOBAL SICAV - LISTOWEL FUND
LU1018379047 136.35 EUR 31/03/2021 4.64 % 31/05/2014 3.94 % 11.96 % 26.07 %
A&G GLOBAL SICAV - LONGFORDWOOD FUND
LU1003746762 111.57 EUR 31/03/2021 1.78 % 16/12/2013 2.98 % 9.30 % 31.58 %
A&G GLOBAL SICAV - MARAGUA FUND
LU0252656706 144.42 EUR 06/05/2021 2.48 % 05/11/2006 5.55 % 24.87 % 45.15 %
A&G GLOBAL SICAV - MARKET HILL FUND
LU1003746929 105.68 EUR 31/03/2021 0.76 % 13/12/2013 2.23 % 2.76 % 17.95 %
A&G GLOBAL SICAV - MARLPARK FUND
LU0907274194 114.65 EUR 31/03/2021 1.88 % 29/11/2013 3.48 % 2.97 % 17.90 %
A&G GLOBAL SICAV - MENLO FUND
LU1003746689 99.38 EUR 31/03/2021 -0.09 % 13/12/2013 3.00 % 2.47 % 13.47 %
A&G GLOBAL SICAV - MIDLETON FUND
LU0285648050 132.78 EUR 06/05/2021 2.66 % 20/02/2007 2.65 % 13.84 % 18.99 %
A&G GLOBAL SICAV - MONEYGALL FUND
LU0705403714 103.80 EUR 31/03/2021 0.40 % 08/11/2011 -0.20 % -1.68 % 3.84 %
A&G GLOBAL SICAV - MOORFIELDS FUND
LU0777414458 118.72 EUR 05/05/2021 2.69 % 27/04/2012 3.58 % 15.89 % 25.36 %
A&G GLOBAL SICAV - MOUNTPOPLAR FUND
LU1018377009 101.95 EUR 31/03/2021 3.57 % 31/07/2015 1.28 % 0.25 % 41.08 %
A&G GLOBAL SICAV - NEWBRIDGE FUND
LU0338798811 158.76 EUR 31/03/2021 3.55 % 01/07/2008 1.53 % 10.66 % 33.54 %
A&G GLOBAL SICAV - NEWTONSANDES FUND
LU1018379393 141.88 EUR 31/03/2021 5.22 % 16/05/2014 2.92 % 32.91 % 63.04 %
A&G GLOBAL SICAV - NORTHSTOWN FUND
LU0907274350 121.91 EUR 30/11/2020 2.74 % 31/07/2013 -4.70 % -4.32 % -9.62 %
A&G GLOBAL SICAV - OLDCASTLE FUND
LU0332509164 165.56 EUR 05/05/2021 3.82 % 28/11/2007 6.44 % 19.20 % 41.37 %
A&G GLOBAL SICAV - OLDHEAD FUND
LU0407059707 171.80 EUR 31/03/2021 4.55 % 30/01/2009 -2.39 % 4.89 % 25.46 %
A&G GLOBAL SICAV - PORTRONAN FUND
LU0907273469 135.64 EUR 05/05/2021 4.15 % 08/11/2013 1.11 % 9.47 % 28.47 %
A&G GLOBAL SICAV - SHANKILL FUND
LU1382360565 97.64 EUR 31/03/2021 -0.63 % 30/06/2017 0.28 % -7.74 %
A&G GLOBAL SICAV - STACKALLAN FUND
LU1018377777 99.92 USD 31/03/2021 -0.01 % 17/03/2015 1.91 % 2.96 % 15.14 %
A&G GLOBAL SICAV - STARINAGH FUND
LU1018378155 91.31 EUR 31/03/2021 -1.36 % 08/12/2014 2.97 % 0.71 % 8.47 %
A&G GLOBAL SICAV - STONECARTHY FUND
LU1720216545 88.68 EUR 31/03/2021 -0.79 % 13/07/2012 0.43 % 5.91 %
A&G GLOBAL SICAV - STONYBATTER FUND
LU0871641014 148.59 EUR 31/03/2021 4.93 % 01/10/2013 5.67 % -3.22 % 12.19 %
A&G GLOBAL SICAV - STRANDHILL FUND
LU0907273899 101.27 EUR 06/05/2021 0.17 % 05/12/2013 1.68 % 15.39 % 5.85 %
A&G GLOBAL SICAV - SUNCOAST FUND
LU1382361290 81.85 EUR 30/06/2020 -4.90 % 05/07/2016 -2.84 % 0.66 %
A&G GLOBAL SICAV - TEMPLEMORE FUND
LU1288321810 100.56 EUR 31/03/2021 0.26 % 30/09/2015 3.02 % 1.01 % 5.80 %
A&G GLOBAL SICAV - THE FORT FUND
LU1003747067 107.14 EUR 31/03/2021 0.95 % 09/12/2013 2.86 % 2.11 % 18.10 %
A&G GLOBAL SICAV - THE KNOCK FUND
LU0907273543 109.50 EUR 06/05/2021 1.13 % 04/12/2013 2.10 % 11.60 % 9.12 %
A&G GLOBAL SICAV - THE RAVEN FUND
LU1288322388 116.52 EUR 06/05/2021 2.97 % 15/02/2016 1.42 % 9.89 % 13.79 %
A&G GLOBAL SICAV - WHITEGATE FUND
LU0905601661 123.43 EUR 31/03/2021 2.91 % 30/11/2013 3.41 % 9.71 % 28.92 %
A&G GLOBAL SICAV - WOLFHILL FUND
LU1382361027 163.61 USD 31/03/2021 8.29 % 15/06/2016 7.92 % 18.73 %
ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE BIOTECH FUND
LU1894891537 10.98 USD 07/05/2021 4.39 % 30/11/2018 -20.23 % -10.93 %
LU1894891610 13.10 EUR 07/05/2021 11.55 % 30/11/2018 -19.61 % -19.93 %
LU1894891701 10.15 EUR 07/05/2021 0.74 % 30/11/2018 -20.84 % -12.62 %
LU1894891883 9.62 USD 07/05/2021 -5.00 % 30/11/2018 -20.41 % -11.48 %
LU1894891966 10.41 EUR 07/05/2021 1.76 % 30/11/2018 -19.80 % -20.52 %
LU1894892006 9.24 EUR 07/05/2021 -10.24 % 30/11/2018 -21.01 %
LU1894892188 11.00 USD 07/05/2021 4.58 % 30/11/2018 -20.28 % -11.07 %
LU1894892261 11.10 EUR 07/05/2021 4.37 % 30/11/2018 -19.65 % -19.99 %
ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS
LU0861895935 11.08 EUR 06/05/2021 1.29 % 03/08/2013 6.37 % 28.52 % 18.10 %
LU0861896669 11.82 EUR 06/05/2021 2.07 % 03/08/2013 6.72 % 29.36 % 24.90 %
LU0861896743 13.05 USD 06/05/2021 13.10 % 03/08/2013 6.87 % 29.54 %
LU1121307992 12.43 EUR 06/05/2021 3.57 % 03/08/2013 6.71 % 29.37 % 24.55 %
LU1121308024 11.51 USD 06/05/2021 14.13 % 03/08/2013 6.87 % 29.67 %
ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EUROPEAN QUALITY EQUITY FUND
LU0925041070 15.61 EUR 07/05/2021 5.74 % 17/05/2013 20.23 % 63.25 % 47.77 %
LU0925041153 15.55 EUR 07/05/2021 5.91 % 17/05/2013 20.02 % 62.27 % 43.25 %
LU1121307646 11.81 EUR 07/05/2021 2.69 % 17/05/2013 20.24 % 63.27 % 47.75 %
ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE GLOBAL SELECTION
LU0861897048 12.94 EUR 06/05/2021 3.21 % 03/08/2013 5.01 % 12.92 % 23.22 %
ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE PANGEA FUND
LU0925041237 8.06 EUR 07/05/2021 -2.67 % 17/05/2013 2.14 % -2.39 % -21.44 %
LU0925041310 7.93 USD 07/05/2021 -3.16 % 17/05/2013 2.09 % -2.11 % -16.07 %
LU0925041401 7.73 EUR 07/05/2021 -3.22 % 17/05/2013 1.93 % -3.01 % -23.87 %
LU1121308297 7.96 EUR 07/05/2021 -3.64 % 17/05/2013 2.16 % -2.38 % -21.76 %
LU1121308370 8.39 USD 07/05/2021 -2.97 % 17/05/2013 2.11 % -2.19 % -16.68 %
ABANTE GLOBAL FUNDS - SPANISH OPPORTUNITIES
LU0861897394 12.07 EUR 07/05/2021 2.33 % 03/08/2013 18.10 % 61.25 % -18.77 %
LU0861897477 11.54 EUR 07/05/2021 2.12 % 03/08/2013 17.85 % 60.21 % -21.35 %
LU1121307729 7.38 EUR 07/05/2021 -4.69 % 03/08/2013 18.10 % 61.27 % -18.76 %
AM INVESTMENT LIQUID ASSETS SUB-FUND
LU1162916578 1.00 EUR 30/09/2019 29/02/2012 7.73 %
LU1496730836 0.96 EUR 31/03/2021 -0.89 % 29/02/2012 -2.74 % -4.96 %
LU1624159726 0.94 EUR 31/03/2021 -1.72 % 29/02/2012 -2.70 % -4.87 %
LU1732781957 0.94 EUR 31/03/2021 -1.57 % 29/02/2012 -2.68 % -4.75 %
LU1778871027 0.94 EUR 30/04/2020 29/02/2012 -7.71 %
LU2072946838 0.94 EUR 31/03/2021 -6.56 % 29/02/2012 -2.69 % -4.85 %
LU2228254665 0.97 EUR 31/03/2021 -5.25 % 29/02/2012 -2.69 %
LU0677139585 0.79 EUR 31/03/2021 -2.53 % 29/02/2012 -2.70 % -4.92 % -1.98 %
LU0841211260 0.92 EUR 30/04/2020 29/02/2012 -7.64 %
LU0874864431 0.93 EUR 30/04/2020 29/02/2012 -7.72 %
LU1133811163 0.90 EUR 31/03/2021 -1.73 % 29/02/2012 -2.71 % -4.88 % -2.08 %
ATLANTAS SICAV AMERICAN DYNAMIC
LU0026598325 7558.90 USD 04/05/2021 9.28 % 10/04/1990 11.64 % 56.47 % 119.96 %
ATLANTAS SICAV AMERICAN ONE
LU0026597608 7140.38 USD 04/05/2021 9.08 % 10/04/1990 11.54 % 51.48 % 119.99 %
ATLANTAS SICAV BOND GLOBAL
LU0026599562 1509.37 EUR 04/05/2021 5.88 % 10/04/1990 1.18 % -0.81 % 9.87 %
ATLANTAS SICAV EURO-CROISSANCE